eSteuerauszug für Interactive Brokers: das IBKR-Depot in der Schweizer Steuererklärung

Interactive Brokers stellt keinen Schweizer eSteuerauszug aus. Wer in der Schweiz wohnt und dort ein Depot hat, bekommt im Januar ein Activity Statement auf Englisch und muss daraus selbst das Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung füllen. Dieser Text zeigt, welches Dokument Sie dafür brauchen, was die Steuerverwaltung sehen will und wie Sie das Abtippen vermeiden.

Was in die Steuererklärung gehört

Das Wertschriften- und Guthabenverzeichnis verlangt für das IBKR-Depot dasselbe wie für ein Depot bei einer Schweizer Bank:

• jede Wertschrift mit Valorennummer oder ISIN, Stückzahl und Steuerwert per 31.12.,
• Käufe und Verkäufe während des Jahres mit Datum und Stückzahl,
• jede Dividende und jeden Zins mit Datum und Bruttobetrag,
• die im Ausland einbehaltene Quellensteuer, zum Beispiel auf US-Dividenden, als Grundlage für das Formular DA-1,
• die Kontoguthaben in Franken und in Fremdwährungen per 31.12.

Bei einer Schweizer Bank steht das alles auf dem eSteuerauszug, und die Steuersoftware liest es aus dem Barcode. Bei Interactive Brokers steht es verteilt über einen Auszug von oft fünfzig Seiten und mehr.

Der richtige Auszug: Activity Statement, Vorlage «Default»

Im Client Portal gibt es mehrere Vorlagen. Für die Steuererklärung brauchen Sie das jährliche Activity Statement in der Vorlage «Default»:

1. Client Portal öffnen, «Performance & Reports», dann «Statements».
2. Activity wählen, Zeitraum «Annual», Vorlage «Default», Format PDF.
3. Den Auszug für das Steuerjahr herunterladen. Er ist in der Regel bis Ende Januar verfügbar und kostenlos.

Der Auszug enthält die Positionen per 31.12., Trades, Dividenden, Quellensteuern, Zinsen und Gebühren. Am Ende steht der Abschnitt Financial Instrument Information mit der Security ID (ISIN) pro Titel.

Auf diesen Abschnitt kommt es an. Die kürzere Vorlage MTM Summary hat ihn nicht. Wer nur diese herunterlädt, hat Positionen ohne ISIN, und ohne ISIN oder Valor lässt sich ein Titel in der Steuererklärung nicht eindeutig zuordnen.

Weg 1: von Hand eintragen

Sie können jede Position einzeln in die Steuersoftware Ihres Kantons eintragen: ISIN, Stückzahl, Kauf- und Verkaufsdaten. Bei börsenkotierten Titeln holt die Software Steuerwert und Erträge meist aus der Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Was dort fehlt, tragen Sie selbst ein, ebenso die Fremdwährungskonten und die Quellensteuern für das DA-1.

Das geht gut bei drei ETFs, die Sie das ganze Jahr gehalten haben. Bei dreissig Titeln, Quartalsdividenden und einigen Trades wird daraus ein Abend, und jeder Tippfehler bei Stückzahl oder Datum verschiebt den Ertrag.

Weg 2: aus dem PDF einen eSteuerauszug machen

TaxClar liest das Activity Statement und macht daraus einen eSteuerauszug nach eCH-0196: ein PDF mit Barcode und das zugehörige XML, so wie es eine Schweizer Bank liefert. Die Steuersoftware des Kantons liest den Barcode und füllt das Wertschriftenverzeichnis.

So läuft es ab:

1. Sie laden das Activity Statement als PDF hoch. Kein Flex Query, kein API-Schlüssel, kein Login bei Interactive Brokers.
2. Sie sehen die gelesenen Positionen, Erträge und Konten als Tabelle in der Struktur des eSteuerauszugs und prüfen sie. Korrekturen geben Sie in normaler Sprache ein.
3. Sie bestätigen. Erst dann wird das PDF mit Barcode erzeugt.

Beispiel: ein eSteuerauszug aus vier PDFs von Interactive Brokers, 63 gelesene Seiten.

Was es kostet

Ansehen und Prüfen ist kostenlos. Sie zahlen, wenn Sie das erste PDF erzeugen:

	Preis pro Steuerjahr
Privat, bis 40 Zeilen und 2 Inhaber	14.90 CHF
Trader, ohne Limit	49 CHF

Eine Zeile ist eine Wertschrift, eine Dividenden- oder Zinszahlung oder ein Trade. Konten zählen nicht. Ein Depot mit vielen Dividendentiteln liegt schnell über 40 Zeilen; die Zahl sehen Sie, bevor Sie zahlen. Kein Abo. Kann die Steuerverwaltung den Barcode nicht lesen, bekommen Sie das Geld zurück. Alle Preise stehen auf der Seite Preise.

Was mit den Daten passiert

Die Dateien liegen bei Infomaniak in der Schweiz. Gelesen werden sie mit KI-Modellen von Mistral in der EU. Sie löschen Ihre Dokumente selbst, und TaxClar verlangt nie ein Login oder einen Zugang zu Ihrem Konto bei Interactive Brokers.

Kurz gefragt

Gibt Interactive Brokers einen Schweizer Steuerauszug heraus? Nein. Es gibt das Activity Statement und weitere Berichte, aber keinen Auszug im Format eCH-0196 mit Barcode.

Reicht die MTM Summary? Nein. Ihr fehlt der Abschnitt mit den ISIN. Nehmen Sie das Activity Statement in der Vorlage «Default».

Muss ich den Auszug der Steuererklärung beilegen? Sie laden das PDF mit Barcode in der Online-Steuererklärung hoch oder legen es der Papiererklärung bei, wie den Auszug einer Bank. Was ein eSteuerauszug genau ist, steht im Beitrag Was ist ein eSteuerauszug.

Ich habe mehrere Broker. Jeder Broker und jedes Steuerjahr ergibt einen eigenen Auszug. Der Preis gilt pro Steuerjahr und deckt alle Auszüge desselben Jahres.

Activity Statement hochladen und den Auszug ansehen

Der Auszug ersetzt keine Steuerberatung. Er bringt vorhandene Zahlen in das Format, das die Steuerverwaltung einliest.